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[股市分析] 9月21日:反复震荡反复磨底,市场主线逐渐清晰

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发表于 2020-9-26 13:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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●两大热点板块再度引发关注
上今天A股还有8个交易日即将迎来十一长假,部分资金开始提前离场以规避假期的不确定性,北向资金也大张旗鼓出现了超过60亿的净流出,机构顺势摆出了再度调整的态势,大盘在一片黯淡中震荡走低。

盘面并非一无是处,两大热点板块再度引发关注。台海再起波澜,在老美一再挑衅下,东部战区在台海附近组织实战化演练,军工板块全线上涨,成为两市最为亮眼的题材,叠加了十四五规划的预期利好,这一板块正在成为勇挑大梁的关键先生。

券商板块受到国金、国联合并利好刺激大幅高开,但其后受市场所累再度走低,虽然整体表现不是那么给力,但相较于普遍走低的其他板块,其后市走势仍然值得高度关注。就大盘而言,你仍需牢记我在之前反复强调的观点:目前阶段就是行情再度爆发前的蛰伏期,此时市场越为恐慌节后市场就会越有希望。

目前阶段,指数大跌大涨都不现实,维持反复震荡和反复磨底的过程就是节前的主基调。3350点是大道子线位置,这里是近期重要的阻力位,但下方的支撑同样牢靠,3300点下方又会是多头反复争夺的位置。此时的操作切勿随波逐流,积极逢低布局为四季度做好准备才是重中之重。紧跟盈利复苏这一主线,密切关注顺周期板块中的基建产业链(包括机械、化工、建材、轻工制造);可选消费中的汽车、家电以及业绩持续改善的航空板块;调整到位的科技股还将是各路资金的最爱,此外,四季度仍需重点关注券商股的表现。

回顾过去11年的A股历史神奇的发现,十一长假之后的5个交易日中,11年时间有10年都是上涨的,上涨概率高达90%。可见,只要踏准节奏,积极布局,十月的行情完全可以期待。

快过节了,市场人心浮躁,交投自然比较清淡,所以对于节前的行情,有太多的预期恐怕不现实。但我要提示的一点是,这个时候应该是你逢低积极布局的重要时刻,一切都是为了节后市场在做准备。如果说,在节前几天市场因为外力因素出现了极度恐慌情绪,甚至出现了指数再度回踩3200点的情况这反而是极好的加仓机会。我还是那个观点,牛市当中,大跌就要敢于大买。

● 军工股值得高度关注
今日大涨的军工股值得高度关注,经过前段时间大涨和修整,近期明显有资金在做二度攻势。几个板块的指数运行也挺有意思,都是回落到60日线位置企稳后再度向上,很明显,行情有望走出第二波。近期,各路机构对于军工股的热情也一直较旺,有券商的研报更是极力看好。在2020年推动军工行业发展的逻辑将被逐步验证,建议把握供需新平衡、改革再出发、成长正当时三条投资主线:

供需新平衡方面:建议首选符合“实战需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准且型号量产有望延续的整机公司,以及在实战化练兵背景下需求集中释放的相关公司。

改革再出发方面:随着国家政策加大力度支持,资产注入新路径的示范效应将逐步显现。军工核心资产或将加快证券化,优化提升上市公司经营效率或将成为各大军工集团的重要任务。建议重点关注“主业有支撑、注入空间大、经营可改善”的军工央企上市公司。

成长正当时方面:军工上游企业的技术和产品具有军民两用性,通过向民用转化可解决国产化问题,重点关注“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,包括碳纤维、连接器、微波组件、电容器、红外探测器等领域。

这三条主线构成了一条循环链,军工核心资产或将加快证券化,优化提升上市公司经营效率或将成为各大军工集团的重要任务。军工上游企业的技术和产品具有军民两用性,通过向民用转化可解决国产化问题。所以,对于军工板块来说,你仍然需要打起十二分的精神来。

● 说说黄金
最后来说说黄金,最近几天黄金一直处于窄幅震荡的态势中,大道子线位置也是争来夺去,一直没有明确的方向,原因就是美元近两日还是持续了强势,屡屡反击到93美元上方给黄金短期的走势增加了不确定性。瑞银继续重申对黄金的看好,在全球各种不确定性的情况下,黄金还能进一步走高。瑞银将明年金价预期自1850上调至2100美元/盎司。全球利率低迷甚至跌至负值,外加疫情后经济面临的不确定性,以及即将到来的美国大选等,都是推动金价上涨的原因。很明显,短期的黄金正在清洗此前顶部水平的动能、市场情绪和持仓极端的表现,但稍加时日仍将回到长期的向上趋势中。






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